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2019年7月18日(木)
基準価格(7/18):
2,508
前日比:
-5(-0.20%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国債券)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世銀債F
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2007年6月21日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.295 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

ケイマン籍円建外国投資信託「ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA」と「マネー・オープン・マザーファンド」に投資を行うファンド・オブ・ファンズ。前者は世界銀行が発行する新興国通貨建て債券を主要投資対象とする。各通貨への投資比率は、各国の経済状況、金利水準、市場の流動性等に基づき決定する。組入債券は、原則として残存期間が3年以下のものとする。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.07% +12.41% -11.30% +8.36% -12.09%
リターン(年率) (解説) +0.07% +3.98% -2.37% +0.81% -1.07%
リスク(年率) (解説) 8.69% 7.24% 9.14% 10.80% 13.07%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.07 0.57 -0.22 0.12 -0.03

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 新興国債券 94.55%
  • その他資産 1.2%
  • 短期金融資産 0.1%
  • 分類不可 4.15%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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