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2020年11月30日(月)
基準価格(11/27):
1,611
前日比:
-3(-0.19%)
QUICKファンドスコア5(分類:海外REIT)
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ラリート
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年3月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.65 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「世界REITマザーファンド」への投資を通じて、世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信に投資を行う。世界の不動産投信に投資を行うことで、比較的高い分配金利回りを安定的に獲得することを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシーにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -24.52% -11.89% -16.79% +87.41% +62.58%
リターン(年率) (解説) -24.52% -4.13% -3.61% +6.48% +2.97%
リスク(年率) (解説) 42.36% 18.89% 16.63% 16.55% 21.32%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.42 -0.12 -0.13 0.46 0.24

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年8月31日現在)

  • 外国REIT 88.86%
  • 国内REIT 9.54%
  • 短期金融資産 1.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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