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2021年11月29日(月)
基準価格(11/26):
2,124
前日比:
-2(-0.09%)
QUICKファンドスコア8(分類:海外REIT)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ラリート
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年3月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.65 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「世界REITマザーファンド」への投資を通じて、世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信に投資を行う。世界の不動産投信に投資を行うことで、比較的高い分配金利回りを安定的に獲得することを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシーにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +58.77% +33.92% +54.74% +189.21% +158.13%
リターン(年率) (解説) +58.77% +10.22% +9.12% +11.20% +5.54%
リスク(年率) (解説) 13.38% 20.32% 17.27% 16.38% 21.11%
シャープレシオ(年率) (解説) 3.54 0.59 0.60 0.73 0.36

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年8月31日現在)

  • 外国REIT 91.62%
  • 国内REIT 6.68%
  • 短期金融資産 1.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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