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2023年1月27日(金)
基準価格(1/26):
19,107
前日比:
-135(-0.70%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(投資適格))
2022年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: D外債無
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2002年12月10日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.154 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.89% +3.69% +4.91% +43.24% +91.05%
リターン(年率) (解説) -4.89% +1.22% +0.96% +3.66% +3.29%
リスク(年率) (解説) 9.71% 5.79% 5.29% 6.98% 8.52%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.47 0.24 0.21 0.54 0.40

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)

R&I分類:先進国債券インデックス型(除く日本)(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年10月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 95.95%
  • 新興国債券 3.2%
  • 短期金融資産 0.85%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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