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2019年10月22日(火)
基準価格(10/21):
23,273
前日比:
+58(+0.25%)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: --
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年7月9日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ETF
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): -- %
  • 実質信託報酬: 0.308 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

日経平均株価に採用されている銘柄の株式に投資を行い、信託財産中に占める各銘柄の株数の比率を日経平均株価における個別銘柄の株数の構成比率に維持することを目的とした運用を行い、日経平均株価の動きに連動する投資成果をめざす。取引所に上場するETF。銘柄コードは1330。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -8.02% +39.23% +46.06% +152.68% +124.90%
リターン(年率) (解説) -8.02% +11.66% +7.87% +9.71% +4.56%
リスク(年率) (解説) 17.00% 14.36% 16.20% 17.85% 18.80%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.27 0.84 0.55 0.60 0.33

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 国内株式 98.98%
  • 短期金融資産 1.02%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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