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2018年11月20日(火)
基準価格(11/19):
15,300
前日比:
+33(+0.22%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Aナビ60
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1999年10月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 0.7398 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券に各々投資するマザーファンドへ投資する。マザーファンドへの投資比率を調整し、実質組入比率は、株式60%、債券など40%とする。外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.71% +7.80% +30.64% +84.31% +54.01%
リターン(年率) (解説) -2.71% +2.53% +5.49% +6.31% +2.30%
リスク(年率) (解説) 9.22% 7.86% 8.31% 9.51% 9.59%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.41 0.36 0.68 0.67 0.26

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年3月30日現在)

  • 国内株式 45.1%
  • 国内債券 25.1%
  • 先進国株式(除く日本) 14.7%
  • 先進国債券(除く日本) 9.9%
  • 分類不可 5.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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