02312191 : 先進国株式 ＞ その他(グローバル)
運用会社 : 日興アセット
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- 純資産総額(10/22) 751 億円
- 直近分配金(20/12/7) 0 円
- 分配金健全度(1年) 100.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) -26 億円
- リターン(1年) +12.74 %
- リスク(1年) 42.83 %
- シャープレシオ(1年) 0.81
- QUICKファンドリスク 5*
2021年9月末
ファンド概要
- 運用会社名： 日興アセットマネジメント
- QUICK投信分類： 先進国株式－その他(グローバル)－為替リスクあり
- QUICK略称： グローバル全生物ゲノム株式ファンド(１年)
- 愛称： --
- 日経略称： Ｇゲノム１年
- 決算頻度(年)： 年1回
- 設定日： 2019年1月16日
- 償還日： 2028年12月7日
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 3.3 %
- 実質信託報酬： 1.804 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2021年9月末時点)
R&I分類：国際医療・バイオ関連株型（ノーヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2021年6月30日現在)
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運用方針
主に、｢グローバル全生物ゲノム株式マザーファンド｣を通じて、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、ゲノム技術に関連するビジネスを行う企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式に投資を行う。個別銘柄の選定において、アーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(アーク社)の調査力を活用する。為替ヘッジは行わない。
主な運用対象：海外株式