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2019年8月24日(土)
0231217B : 新興国株式アジア 運用会社 : 日興アセット
基準価格(8/23):
8,551
前日比:
-9(-0.11%)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 深イノベ1年
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年11月30日
  • 償還日: 2027年11月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.674 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「中国深セン・イノベーション・マザーファンド」を通じて、深セン証券取引所に上場されている中国企業の株式のほか、米国の金融商品取引所等に上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)を主要投資対象とする。大型株式だけでなく、中小型株式にも幅広く投資機会を求める。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.31% --% --% --% -14.04%
リターン(年率) (解説) -0.31% --% --% --% -8.68%
リスク(年率) (解説) 32.01% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.01 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:中国株型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 新興国株式 85.6%
  • 先進国株式(除く日本) 9.0%
  • 短期金融資産 5.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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