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2019年7月23日(火)
02312145 : 新興国株式アジア 運用会社 : 日興アセット
基準価格(7/22):
7,539
前日比:
-85(-1.11%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: NLインド毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年5月16日
  • 償還日: 2024年3月14日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.78 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、モーリシャス籍円建外国投資法人「Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA」への投資を通じて、中長期的に高い経済成長が見込まれるインドの企業が発行する株式(DR(預託証券)を含む)に投資を行い、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。外貨建資産の投資にあたっては、原則として対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.85% +31.67% +31.96% --% +36.79%
リターン(年率) (解説) +1.85% +9.61% +5.70% --% +6.36%
リスク(年率) (解説) 17.77% 16.30% 18.38% --% 18.25%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.05 0.64 0.39 -- 0.42

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:インド株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 新興国株式 98.4%
  • 短期金融資産 1.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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