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2019年6月20日(木)
02312142 : コモディティMLP 運用会社 : 日興アセット
基準価格(6/19):
4,806
前日比:
+8(+0.17%)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: イMLP毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年2月18日
  • 償還日: 2028年11月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 0.81 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「インデックス マザーファンド MLP」を通じ、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(主に米国で行われている共同投資事業形態のひとつ。原油や天然ガスなどのエネルギーインフラ関連事業に投資を行い、パイプラインや貯蔵施設の利用料などが収益源)やMLPに関連する証券に投資。S&P MLP 指数(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。為替ヘッジしない。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.06% -0.58% -29.93% --% -25.52%
リターン(年率) (解説) -2.06% -0.19% -6.87% --% -5.46%
リスク(年率) (解説) 21.30% 20.60% 25.25% --% 24.80%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.02 0.09 -0.16 -- -0.08

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:その他代替投資型
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 外国MLP 89.7%
  • 短期金融資産 0.1%
  • 分類不可 10.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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