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2019年7月16日(火)
基準価格(7/12):
8,104
前日比:
+36(+0.45%)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 資源南ア成
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年12月4日
  • 償還日: 2023年12月18日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.79 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「ナチュラル・リソース・ファンド 南アフリカランド・クラス」への投資を通じて、世界の米ドル建て資源関連株式(エネルギー株、素材株、農業・食料株など。ADR(預託証書)を含む)に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざす。原則として、南アフリカランドで為替取引(対米ドル)を行うことにより、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)などの享受が期待できる。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -11.98% +32.33% -27.46% --% -20.39%
リターン(年率) (解説) -11.98% +9.79% -6.22% --% -4.06%
リスク(年率) (解説) 33.33% 27.30% 30.19% --% 29.49%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.21 0.48 -0.07 -- -0.03

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:海外株通貨選択型
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 86.08%
  • 短期金融資産 4.6%
  • 新興国株式 3.82%
  • 世界株式 3.59%
  • 分類不可 1.91%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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