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2020年11月24日(火)
基準価格(11/20):
7,911
前日比:
0(0.00%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(非投資適格))
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ハイロンあり
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年8月30日
  • 償還日: 2023年5月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.738 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンド A-J(JPY)」を通じ米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指す。毎月15日に決算を行い、毎決算時に収益分配を行うことを目指す。原則、対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.51% -3.05% +0.47% --% +2.36%
リターン(年率) (解説) -2.51% -1.03% +0.09% --% +0.33%
リスク(年率) (解説) 10.04% 7.73% 6.12% --% 5.17%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.19 -0.09 0.05 -- 0.08

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(フルヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年4月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 88.65%
  • 短期金融資産 9.95%
  • 分類不可 1.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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