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2018年11月21日(水)
基準価格(11/20):
9,677
前日比:
-16(-0.17%)
QUICKファンドスコア4(分類:バランス)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: スマファ毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年7月16日
  • 償還日: 2028年4月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.4479 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託証券を通じて、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)に投資する。各資産の基準価額への影響度合いが5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(スマート・ファイブ戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.15% +5.98% +16.21% --% +20.20%
リターン(年率) (解説) -2.15% +1.96% +3.05% --% +3.57%
リスク(年率) (解説) 4.56% 3.74% 4.40% --% 4.40%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.52 0.54 0.69 -- 0.82

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 国内債券 45.7%
  • 新興国債券 12.1%
  • 商品 10.6%
  • 先進国債券(除く日本) 8.98%
  • 先進国株式(除く日本) 7.73%
  • 外国REIT 6.48%
  • 外国債券 3.72%
  • その他資産 2.1%
  • 世界株式 2.07%
  • その他 0.52%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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