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2019年8月21日(水)
基準価格(8/20):
10,005
前日比:
+7(+0.07%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: スマファ毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年7月16日
  • 償還日: 2028年4月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.4479 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託証券を通じて、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)に投資する。各資産の基準価額への影響度合いが5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(スマート・ファイブ戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.41% +6.03% +18.42% --% +28.77%
リターン(年率) (解説) +5.41% +1.97% +3.44% --% +4.31%
リスク(年率) (解説) 4.50% 3.47% 4.60% --% 4.37%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.96 0.58 0.75 -- 0.98

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
5
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 国内債券 44.86%
  • 商品 20.56%
  • 先進国株式(除く日本) 8.9%
  • 外国REIT 6.84%
  • 先進国債券(除く日本) 5.82%
  • 新興国債券 3.46%
  • 外国債券 2.51%
  • その他資産 1.8%
  • その他 1.85%
  • 分類不可 3.4%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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