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2020年10月24日(土)
基準価格(10/23):
9,419
前日比:
-10(-0.11%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: スマファ毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年7月16日
  • 償還日: 2028年4月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.47175 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託証券を通じて、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)に投資する。各資産の基準価額への影響度合いが5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(スマート・ファイブ戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.51% +5.16% +17.59% --% +29.44%
リターン(年率) (解説) -0.51% +1.69% +3.29% --% +3.67%
リスク(年率) (解説) 7.74% 4.70% 4.57% --% 4.66%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.13 0.38 0.73 -- 0.79

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:バランス比率変動型(標準)
1年
3
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年6月30日現在)

  • 国内債券 48.14%
  • 商品 18.58%
  • 先進国株式(除く日本) 7.49%
  • 先進国債券(除く日本) 7.15%
  • 外国REIT 5.7%
  • 新興国債券 4.45%
  • 外国債券 2.99%
  • その他資産 1.5%
  • その他 1.71%
  • 分類不可 2.29%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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