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2018年11月13日(火)
基準価格(11/12):
11,644
前日比:
-36(-0.31%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ファイブレ成
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年3月25日
  • 償還日: 2028年3月8日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.4479 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とする。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略-年金運用ではリスク・パリティと呼ぶ)を用い、基準価額が、特定資産から受ける影響を抑えることを目指す。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.21% +5.57% +15.60% --% +16.08%
リターン(年率) (解説) -2.21% +1.82% +2.94% --% +2.71%
リスク(年率) (解説) 4.53% 3.70% 4.34% --% 4.67%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.54 0.50 0.67 -- 0.56

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
2
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 国内債券 45.5%
  • 新興国債券 12.05%
  • 商品 10.6%
  • 先進国債券(除く日本) 8.94%
  • 先進国株式(除く日本) 8.56%
  • 外国REIT 6.39%
  • 外国債券 3.71%
  • その他資産 2.5%
  • 世界株式 1.24%
  • その他 0.51%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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