現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(8/12) 112 億円
- 直近分配金(22/7/15) 40 円
- 分配金健全度(1年) 36.67 %
- 資金流出入(1ヵ月) -0.89 億円
- リターン(1年) +1.66 %
- リスク(1年) 10.37 %
- シャープレシオ(1年) 0.21
- QUICKファンドリスク 2
2022年7月末
ファンド概要
- 運用会社名： 日興アセットマネジメント
- QUICK投信分類： 新興国債券－アジア－為替リスクあり
- QUICK略称： アジア社債ファンド Ｂ(為替ヘッジなし)
- 愛称： --
- 日経略称： アジ社Ｂなし
- 決算頻度(年)： 年12回
- 設定日： 2012年11月21日
- 償還日： 2027年10月15日
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 3.3 %
- 実質信託報酬： 1.663 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2022年7月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2022年7月末時点)
R&I分類：アジア債券型（ノーヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2022年2月28日現在)
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運用方針
主に｢アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB(アンヘッジド・ユニット)」を通じ、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建ての社債に投資する。格付けでBB+格相当以下もしくは無格付の債券にも幅広く投資する。毎月、収益分配をめざす。対円での為替ヘッジを行わない。
主な運用対象：海外債券