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2022年8月15日(月)
0231212B : 新興国債券アジア 運用会社 : 日興アセット
基準価格(8/12):
4,683
前日比:
-64(-1.35%)
QUICKファンドスコア8(分類:新興国債券)
2022年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジ社Bなし
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年11月21日
  • 償還日: 2027年10月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.663 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB(アンヘッジド・ユニット)」を通じ、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建ての社債に投資する。格付けでBB+格相当以下もしくは無格付の債券にも幅広く投資する。毎月、収益分配をめざす。対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2022年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.66% +5.57% +8.59% --% +67.08%
リターン(年率) (解説) +1.66% +1.82% +1.66% --% +5.45%
リスク(年率) (解説) 10.37% 9.06% 7.66% --% 8.56%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.21 0.25 0.25 -- 0.67

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年7月末時点)

R&I分類:アジア債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年2月28日現在)

  • 新興国債券 73.29%
  • 先進国債券(除く日本) 12.7%
  • 短期金融資産 7.41%
  • 先進国投資適格社債(除く日本) 5.3%
  • 分類不可 1.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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