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2019年7月17日(水)
02312125 : 新興国債券アジア 運用会社 : 日興アセット
基準価格(7/16):
7,295
前日比:
+48(+0.66%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国債券)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: インドネシ債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年5月24日
  • 償還日: 2022年4月8日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.5552 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「インドネシア債券マザーファンド」を通じて、インドネシアの現地通貨建てソブリン債券(国債、政府機関債、政府保証債、および国際機関債など)を中心に投資を行う他、政府または政府機関が50%超出資する発行体が発行する準政府債にも投資する。政府機関債および準政府債への投資は、合計で純資産総額の30%を上限とする。対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.76% +9.31% +18.77% --% +14.50%
リターン(年率) (解説) +8.76% +3.01% +3.50% --% +1.93%
リスク(年率) (解説) 17.08% 11.56% 14.38% --% 15.53%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.31 0.31 0.30 -- 0.20

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:アジア債券型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 新興国債券 93.9%
  • 短期金融資産 6.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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