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2021年10月20日(水)
基準価格(10/19):
3,359
前日比:
-11(-0.33%)
QUICKファンドスコア6(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グリン世銀債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年6月24日
  • 償還日: 2025年4月21日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.3 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

ケイマン籍円建外国投資信託「WBグリーンファンド クラスA」、証券投資信託「マネー・アカウント・マザーファンド」を通じて、グリーンボンドをはじめ、各国通貨建ての世界銀行債券を主な投資対象とする。グリーンボンドの組入比率は、原則として30%以上を目指す。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.90% +5.77% +13.50% +26.15% +21.08%
リターン(年率) (解説) +9.90% +1.89% +2.56% +2.35% +1.72%
リスク(年率) (解説) 6.71% 8.93% 8.16% 10.41% 10.47%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.51 0.25 0.35 0.27 0.22

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 新興国債券 55.54%
  • 先進国債券(除く日本) 41.68%
  • その他資産 1.4%
  • 外国債券 0.39%
  • 短期金融資産 0.1%
  • 分類不可 0.89%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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