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2020年10月24日(土)
基準価格(10/23):
3,244
前日比:
+5(+0.15%)
QUICKファンドスコア8(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グリン世銀債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年6月24日
  • 償還日: 2025年4月21日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.3 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

ケイマン籍円建外国投資信託「WBグリーンファンド クラスA」、証券投資信託「マネー・アカウント・マザーファンド」を通じて、グリーンボンドをはじめ、各国通貨建ての世界銀行債券を主な投資対象とする。グリーンボンドの組入比率は、原則として30%以上を目指す。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.91% -10.19% -3.27% +4.63% +10.17%
リターン(年率) (解説) -1.91% -3.52% -0.66% +0.45% +0.95%
リスク(年率) (解説) 12.23% 9.40% 9.17% 10.88% 10.84%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.10 -0.33 -0.03 0.09 0.15

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 新興国債券 50.13%
  • 先進国債券(除く日本) 41.46%
  • 外国債券 1.58%
  • その他資産 1.2%
  • 短期金融資産 0.1%
  • 分類不可 5.53%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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