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2019年6月25日(火)
基準価格(6/24):
3,947
前日比:
-2(-0.05%)
QUICKファンドスコア6(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グリン世銀債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年6月24日
  • 償還日: 2020年4月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.282 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

ケイマン籍円建外国投資信託「WBグリーンファンド クラスA」、証券投資信託「マネー・アカウント・マザーファンド」を通じて、グリーンボンドをはじめ、各国通貨建ての世界銀行債券を主な投資対象とする。グリーンボンドの組入比率は、原則として30%以上を目指す。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.01% +3.60% -15.01% --% +12.78%
リターン(年率) (解説) -2.01% +1.18% -3.20% --% +1.36%
リスク(年率) (解説) 7.71% 6.79% 8.63% --% 10.76%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.20 0.21 -0.34 -- 0.19

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 新興国債券 53.04%
  • 先進国債券(除く日本) 43.49%
  • その他資産 1.6%
  • 短期金融資産 0.1%
  • 分類不可 1.77%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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