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2021年5月7日(金)
0231208A : 国内REIT 運用会社 : 日興アセット ETF
基準価格(5/6):
209,663
前日比:
+658(+0.31%)
2021年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 運用会社名: 日興アセットマネジメント
  • QUICK投信分類: 国内REIT-為替リスクなし
  • QUICK略称: 上場インデックスファンドJリート隔月分配
  • 愛称: 上場Jリート隔月分配型
  • 日経略称: --
  • 決算頻度(年): 年6回
  • 設定日: 2008年10月20日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ETF
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): -- %
  • 実質信託報酬: 0.33 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

東証REIT指数に採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、東証REIT指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指す。取引所に上場するETF。銘柄コードは1345。

主な運用対象:国内REIT

リスク・リターンデータ (2021年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +31.17% +33.10% +27.03% +175.36% +332.93%
リターン(年率) (解説) +31.17% +10.00% +4.90% +10.66% +12.53%
リスク(年率) (解説) 18.43% 17.32% 14.21% 16.94% 17.58%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.73 0.64 0.41 0.68 0.71

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年4月30日現在)

  • 国内REIT 97.95%
  • 短期金融資産 2.05%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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