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2019年7月17日(水)
基準価格(7/16):
12,267
前日比:
-32(-0.26%)
QUICKファンドスコア8(分類:新興国債券)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: イ新興債1年
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年4月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 0.5616 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド」を通じて、新興国の現地通貨建債券に投資を行い、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.09% +13.84% -3.16% +32.41% +21.69%
リターン(年率) (解説) +5.09% +4.41% -0.64% +2.85% +1.77%
リスク(年率) (解説) 9.89% 8.76% 10.46% 12.30% 14.03%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.57 0.54 -0.02 0.28 0.17

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:エマージング債券インデックス型(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 新興国債券 97.62%
  • 短期金融資産 2.38%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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