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2021年10月23日(土)
基準価格(10/22):
2,105
前日比:
-19(-0.89%)
QUICKファンドスコア7(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界紀行
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2007年6月22日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 0.983 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

ケイマン籍円建外国投資信託「マルチカレンシーファンド クラスB」と「マネー・マーケット・マザーファンド」に投資を行うファンド・オブ・ファンズ。前者は日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国及びこれらに準ずる国の通貨の中から金利が高い通貨を10程度選別し、それらの短期債券市場に投資する。原則として、10通貨への投資配分は概ね均等を維持し、投資通貨の見直しを年2回行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.71% -1.75% +6.30% +19.52% -25.37%
リターン(年率) (解説) +8.71% -0.59% +1.23% +1.80% -2.03%
リスク(年率) (解説) 7.34% 8.34% 7.70% 9.56% 13.10%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.19 -0.03 0.20 0.23 -0.10

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年2月26日現在)

  • 新興国債券(短期) 49.7%
  • 先進国債券(除く日本)(短期) 48.9%
  • 短期金融資産 1.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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