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2019年7月19日(金)
基準価格(7/18):
7,303
前日比:
+11(+0.15%)
QUICKファンドスコア5(分類:新興国債券)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ハイ毎円
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年3月7日
  • 償還日: 2024年1月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.728 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド(円ヘッジ)」を通じて、米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に幅広く分散投資を行う。原則、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.12% +12.82% +9.02% +61.15% +53.30%
リターン(年率) (解説) +8.12% +4.10% +1.74% +4.89% +3.28%
リスク(年率) (解説) 3.86% 5.02% 6.41% 6.44% 8.62%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.06 0.83 0.29 0.76 0.40

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(フルヘッジ)
1年
5
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 新興国債券 79.19%
  • 短期金融資産 18.45%
  • 先進国債券(除く日本) 2.36%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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