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2018年11月16日(金)
0231205B : 国内株式中小型 運用会社 : 日興アセット
基準価格(11/15):
19,545
前日比:
+119(+0.61%)
QUICKファンドスコア8(分類:国内株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 中小型
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2005年11月21日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 2.0196 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内金融商品取引所上場株式のうち、時価総額2000億円未満の中小型株式が投資対象。財務データ分析等の定量評価と中小型株式の調査分析に特化したアナリストによる企業訪問に基づく定性評価により「業績モメンタム」(売上・利益成長の変化率)の拡大が見込まれる銘柄群を抽出。株式以外の資産への投資割合は、信託財産総額の50%以下とする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.74% +46.29% +104.73% +406.76% +103.56%
リターン(年率) (解説) -7.74% +13.52% +15.41% +17.62% +5.66%
リスク(年率) (解説) 21.62% 14.61% 13.67% 19.75% 21.91%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.33 0.94 1.12 0.91 0.35

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
2
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 国内株式 96.9%
  • 短期金融資産 3.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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