02312038 : バランス ＞ アロケーション固定(中リスク)
運用会社 : 日興アセット
現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(8/16) 3,028 億円
- 直近分配金(22/8/10) 30 円
- 分配金健全度(1年) 11.67 %
- 資金流出入(1ヵ月) -1.38 億円
- リターン(1年) -2.83 %
- リスク(1年) 10.95 %
- シャープレシオ(1年) -0.21
- QUICKファンドリスク 2
2022年7月末
ファンド概要
- 運用会社名： 日興アセットマネジメント
- QUICK投信分類： バランス－アロケーション固定(中リスク)－為替リスク一部あり
- QUICK略称： 財産３分法Ｆ(不動産・債券・株式)毎月分配型
- 愛称： 財産３分法ファンド
- 日経略称： ３分法
- 決算頻度(年)： 年12回
- 設定日： 2003年8月5日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 3.3 %
- 実質信託報酬： 1.045 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2022年7月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2022年7月末時点)
R&I分類：バランス型（標準）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2022年5月31日現在)
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運用方針
投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産(不動産、債券および株式)に分散投資する。各資産の基本組入比率は、国内不動産投信25%、海外債券50%、国内株式25%とする。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。
主な運用対象：バランス