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2022年8月17日(水)
基準価格(8/16):
3,481
前日比:
-4(-0.11%)
QUICKファンドスコア2(分類:バランス)
2022年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 3分法
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年8月5日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.045 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産(不動産、債券および株式)に分散投資する。各資産の基本組入比率は、国内不動産投信25%、海外債券50%、国内株式25%とする。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2022年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.83% +12.76% +23.68% +119.19% +141.46%
リターン(年率) (解説) -2.83% +4.08% +4.34% +8.16% +4.77%
リスク(年率) (解説) 10.95% 10.01% 8.75% 9.87% 10.97%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.21 0.45 0.53 0.84 0.47

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年7月末時点)

R&I分類:バランス型(標準)
1年
2
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年5月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 32.68%
  • 国内REIT 25.7%
  • 国内株式 25.6%
  • 新興国債券 10.72%
  • 外国債券 3.7%
  • 短期金融資産 1.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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