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2018年9月25日(火)
基準価格(9/21):
4,536
前日比:
+15(+0.33%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 3分法
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年8月5日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.026 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産(不動産、債券および株式)に分散投資する。各資産の基本組入比率は、国内不動産投信25%、海外債券50%、国内株式25%とする。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.40% +11.75% +37.82% +51.27% +103.10%
リターン(年率) (解説) +4.40% +3.77% +6.63% +4.23% +4.84%
リスク(年率) (解説) 7.24% 7.13% 8.46% 12.61% 11.31%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.64 0.55 0.79 0.38 0.46

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 26.24%
  • 国内REIT 25.7%
  • 国内株式 25.2%
  • 新興国債券 15.56%
  • 外国債券 4.5%
  • 短期金融資産 2.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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