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2021年6月17日(木)
基準価格(6/16):
4,057
前日比:
-14(-0.34%)
QUICKファンドスコア3(分類:バランス)
2021年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 3分法
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年8月5日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.045 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産(不動産、債券および株式)に分散投資する。各資産の基本組入比率は、国内不動産投信25%、海外債券50%、国内株式25%とする。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +17.18% +23.90% +35.65% +116.54% +148.92%
リターン(年率) (解説) +17.18% +7.40% +6.29% +8.03% +5.27%
リスク(年率) (解説) 7.65% 10.13% 8.65% 10.53% 11.18%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.15 0.76 0.75 0.78 0.50

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年5月末時点)

R&I分類:バランス型(標準)
1年
3
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 35.22%
  • 国内REIT 26.03%
  • 国内株式 25.03%
  • 新興国債券 9.43%
  • 短期金融資産 2.7%
  • 外国債券 1.59%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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