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2019年2月22日(金)
0231197A : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 日興アセット
基準価格(2/21):
20,758
前日比:
+21(+0.10%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内株式)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: バリュー
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1997年10月31日
  • 償還日: 2022年10月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6416 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アクティブバリューマザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所上場株式に投資し、割安と判断される銘柄に投資。株価指数先物取引を含む実質的な株式組入比率は100%を保つことを基本とし、市況環境等の変化に基づいた実質株式組入比率の変更は原則として行わない。投資判断はファンダメンタルズ分析とバリュエーション分析により決定。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -15.99% +17.72% +42.82% +171.93% +127.16%
リターン(年率) (解説) -15.99% +5.59% +7.39% +10.52% +3.94%
リスク(年率) (解説) 19.91% 16.29% 15.62% 18.27% 18.35%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.88 0.42 0.53 0.63 0.29

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 国内株式 97.1%
  • 分類不可 2.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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