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2018年9月19日(水)
0231196C : 国内債券 運用会社 : 日興アセット
基準価格(9/18):
10,074
前日比:
0(0.00%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: --
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1996年12月2日
  • 償還日: 2020年1月14日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): -- %
  • 実質信託報酬: 0.594 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

信託財産の着実な成長を図ることを目標として安定運用を行う。日本の公社債を主要投資対象とし、株式への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下、外貨建資産への投資は信託財産の純資産総額の50%以下とする。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.03% -0.07% -0.02% +0.38% +1.24%
リターン(年率) (解説) -0.03% -0.02% 0.00% +0.04% +0.06%
リスク(年率) (解説) 0.05% 0.06% 0.05% 0.04% 0.04%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.27 -0.59 -1.55 -3.31 -5.21

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 短期金融資産 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均先物(円)
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