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2020年10月28日(水)
02311935 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 日興アセット
基準価格(10/28):
17,973
前日比:
-149(-0.82%)
QUICKファンドスコア3(分類:国内株式)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 低位株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1993年5月28日
  • 償還日: 2023年5月29日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.012 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)を主要投資対象とする。株式への投資は原則として、国内の金融商品取引所第一部上場全銘柄のうち、低位3分の1に属する銘柄群の中から成長性、業種分散などを勘案した銘柄に投資を行ない、売買益の獲得をめざす。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.18% -10.27% +25.86% +149.59% --%
リターン(年率) (解説) +5.18% -3.55% +4.71% +9.58% --%
リスク(年率) (解説) 36.85% 20.20% 18.72% 18.40% 20.53%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.26 -0.08 0.34 0.59 --

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:その他国内株テーマ型
1年
3
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年4月30日現在)

  • 国内株式 96.8%
  • 短期金融資産 3.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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