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2019年5月22日(水)
02311935 : 国内株式中小型 運用会社 : 日興アセット
基準価格(5/21):
17,662
前日比:
-69(-0.39%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 低位株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1993年5月28日
  • 償還日: 2023年5月29日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.9936 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)を主要投資対象とする。株式への投資は原則として、国内の金融商品取引所第一部上場全銘柄のうち、低位3分の1に属する銘柄群の中から成長性、業種分散などを勘案した銘柄に投資を行ない、売買益の獲得をめざす。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -14.43% +30.31% +44.65% +169.70% --%
リターン(年率) (解説) -14.43% +9.23% +7.66% +10.43% --%
リスク(年率) (解説) 20.41% 15.90% 15.08% 18.49% 20.38%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.66 0.64 0.56 0.62 --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:その他国内株テーマ型
1年
2
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 国内株式 97.3%
  • 短期金融資産 2.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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