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2020年10月22日(木)
02311916 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 日興アセット
基準価格(10/21):
20,121
前日比:
+55(+0.27%)
QUICKファンドスコア9(分類:国内株式)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Jグロス
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1991年6月26日
  • 償還日: 2026年6月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 0.902 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「Jグロース マザーファンド」ならびに日本の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)を主要投資対象とする。今後の成長が期待できる企業、自己資本利益率が高い企業、株主への利益還元が期待できる企業を厳選し投資する。TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果の獲得をめざす。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +12.71% +16.29% +50.33% +230.08% --%
リターン(年率) (解説) +12.71% +5.16% +8.49% +12.68% --%
リスク(年率) (解説) 29.40% 17.74% 16.56% 17.01% 17.99%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.52 0.37 0.58 0.78 --

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年4月30日現在)

  • 国内株式 97.3%
  • 短期金融資産 2.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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