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2021年11月28日(日)
02311916 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 日興アセット
基準価格(11/26):
24,709
前日比:
-534(-2.12%)
QUICKファンドスコア10(分類:国内株式)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Jグロス
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1991年6月26日
  • 償還日: 2026年6月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 0.902 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「Jグロース マザーファンド」ならびに日本の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)を主要投資対象とする。今後の成長が期待できる企業、自己資本利益率が高い企業、株主への利益還元が期待できる企業を厳選し投資する。TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果の獲得をめざす。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +31.14% +47.91% +89.38% +345.55% --%
リターン(年率) (解説) +31.14% +13.94% +13.62% +16.12% --%
リスク(年率) (解説) 17.05% 18.14% 15.67% 16.91% 17.91%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.68 0.81 0.90 0.97 --

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:国内株グロース型
1年
4
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 国内株式 97.2%
  • 短期金融資産 2.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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