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2018年11月14日(水)
02311886 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 日興アセット
基準価格(11/13):
5,997
前日比:
-126(-2.06%)
QUICKファンドスコア9(分類:国内株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: F225
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1988年6月17日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.5616 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「インデックスマザーファンド225」への投資を通じて、日本の上場株式に投資する。日経225に連動した投資成果をめざす。バーラ日本株モデルに従い東京証券取引所第一部上場銘柄から200銘柄以上に分散投資する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.00% +19.59% +62.97% +191.16% --%
リターン(年率) (解説) +1.00% +6.15% +10.26% +11.28% --%
リスク(年率) (解説) 17.59% 15.37% 15.90% 18.10% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.05 0.46 0.69 0.67 --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:日経平均連動型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 国内株式 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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