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2022年12月6日(火)
02311886 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 日興アセット
基準価格(12/5):
7,708
前日比:
+11(+0.14%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内株式)
2022年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: F225
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1988年6月17日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 0.572 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「インデックス マザーファンド 225」への投資を通じて、日本の上場株式に投資する。日経225に連動した投資成果をめざす。バーラ日本株式モデルに従い東京証券取引所プライム市場に上場されている株式の中から200銘柄以上に分散投資する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2022年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.17% +25.02% +32.03% +237.56% --%
リターン(年率) (解説) +2.17% +7.73% +5.71% +12.94% --%
リスク(年率) (解説) 17.85% 17.68% 16.82% 16.88% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.09 0.51 0.41 0.81 --

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年11月末時点)

R&I分類:日経平均連動型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年9月30日現在)

  • 国内株式 98.8%
  • 分類不可 1.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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