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2022年12月4日(日)
02311177 : コモディティ 運用会社 : 日興アセット
基準価格(12/2):
12,199
前日比:
+214(+1.79%)
QUICKファンドスコア8(分類:コモディティ)
2022年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ゴールドあり
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年7月31日
  • 償還日: 2027年7月8日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 0.407 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ゴールド・マザーファンド」を通じ、主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2022年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.87% +12.79% +18.09% --% +18.47%
リターン(年率) (解説) -4.87% +4.09% +3.38% --% +3.23%
リスク(年率) (解説) 15.11% 14.34% 12.89% --% 12.58%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.26 0.35 0.32 -- 0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年10月末時点)

R&I分類:コモディティ型
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年7月29日現在)

  • 商品 96.9%
  • 短期金融資産 3.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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