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2020年10月31日(土)
基準価格(10/30):
4,530
前日比:
+95(+2.14%)
QUICKファンドスコア2(分類:グローバル株式(先進・新興複合))
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロオイル株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年6月8日
  • 償還日: 2026年5月12日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.826 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバル・オイル株式マザーファンド」を通じて、主に世界の石油関連企業の株式(20-30銘柄程度)に厳選投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざす。地政学リスク分析を専門とするユーラシア・グループからの情報・分析を活用しポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -41.71% -54.09% --% --% -51.56%
リターン(年率) (解説) -41.71% -22.85% --% --% -15.68%
リスク(年率) (解説) 60.23% 35.28% --% --% 31.69%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.57 -0.54 -- -- -0.32

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:国際資源関連株型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年2月28日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 84.78%
  • 新興国株式 8.72%
  • 短期金融資産 6.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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