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2020年12月5日(土)
02311151 : 新興国株式アジア 運用会社 : 日興アセット
基準価格(12/4):
10,461
前日比:
+90(+0.87%)
QUICKファンドスコア8(分類:新興国株式)
2020年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジアヘルス
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2015年1月16日
  • 償還日: 2024年12月24日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.805 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

シンガポール籍円建外国投資信託「日興AMアジア・ヘルスケア・ファンド(JPYクラス)」を通じて、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(日本を除く)のヘルスケア関連株式(アジアの医療関連企業が発行する株式)などに投資する。医薬品メーカーに限らず、医療用機器やバイオテクノロジー、医療施設などの幅広い分野の企業を投資対象とする。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +40.42% +24.23% +6.24% --% +2.48%
リターン(年率) (解説) +40.42% +7.50% +1.22% --% +0.42%
リスク(年率) (解説) 28.30% 24.02% 21.16% --% 20.21%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.30 0.42 0.16 -- 0.11

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:アジア株複数国型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 新興国株式 96.14%
  • 短期金融資産 2.16%
  • 分類不可 1.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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