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2021年12月6日(月)
02311151 : 新興国株式アジア 運用会社 : 日興アセット
基準価格(12/3):
10,166
前日比:
-58(-0.57%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国株式)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジアヘルス
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2015年1月16日
  • 償還日: 2024年12月24日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.805 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

シンガポール籍円建外国投資信託「日興AMアジア・ヘルスケア・ファンド(JPYクラス)」を通じて、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(日本を除く)のヘルスケア関連株式(アジアの医療関連企業が発行する株式)などに投資する。医薬品メーカーに限らず、医療用機器やバイオテクノロジー、医療施設などの幅広い分野の企業を投資対象とする。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.55% +35.49% +28.75% --% +4.07%
リターン(年率) (解説) +1.55% +10.65% +5.18% --% +0.59%
リスク(年率) (解説) 19.81% 22.68% 20.27% --% 19.43%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.34 0.56 0.35 -- 0.11

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:アジア株複数国型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年8月31日現在)

  • 新興国株式 92.38%
  • 短期金融資産 5.04%
  • 先進国株式(除く日本) 1.18%
  • 分類不可 1.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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