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2020年10月30日(金)
基準価格(10/29):
8,981
前日比:
-73(-0.81%)
QUICKファンドスコア8(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Nサミト1年
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2014年6月2日
  • 償還日: 2029年7月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.454 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国際経済・政治の動向に大きな影響を与えるとみられる国や地域の通貨(原則、長期債務格付でBBB(Baa)格相当以上の国や地域とし、最低1通貨はAAマイナス(Aa3)格相当以上とする)の中から3通貨程度を選定し、当該通貨建てのソブリン債に投資する。投資債券は、原則BBB(Baa)格相当以上の格付が付与されているソブリン債とする。原則として為替ヘッジしない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.55% -2.24% -1.99% --% -11.86%
リターン(年率) (解説) -1.55% -0.75% -0.40% --% -2.00%
リスク(年率) (解説) 14.64% 13.22% 11.89% --% 11.99%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.01 0.01 0.03 -- -0.13

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:高利回り債券複合型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年2月28日現在)

  • 外国債券 95.25%
  • その他資産 3.3%
  • 短期金融資産 0.1%
  • 分類不可 1.35%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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