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2021年10月18日(月)
02311141 : 国内債券 運用会社 : 日興アセット
基準価格(10/15):
10,441
前日比:
+1(+0.01%)
QUICKファンドスコア6(分類:国内債券)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ふるさと2023
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2014年1月24日
  • 償還日: 2023年12月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.1 %
  • 実質信託報酬: 0.143 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内の地方債を中心に投資を行い、インカム収益の確保をめざす。国債、政府保証債、財投機関債などの公共債に投資する場合もある。満期一致戦略(ファンドの満期償還日(信託終了日)と、投資する債券の満期時期を一致させる運用手法)で、信託期間終了日の近くに満期を迎える債券を中心に保有、ファンドの満期償還時に元本の確保をめざす。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.27% -0.37% -1.48% --% +4.41%
リターン(年率) (解説) -0.27% -0.12% -0.30% --% +0.56%
リスク(年率) (解説) 0.14% 0.29% 0.51% --% 1.01%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.84 -0.42 -0.58 -- 0.50

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
1
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 国内債券 97.9%
  • 短期金融資産 2.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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