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2019年7月21日(日)
基準価格(7/19):
7,473
前日比:
-18(-0.24%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(非投資適格))
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ハイロンなし
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年8月30日
  • 償還日: 2023年5月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7064 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンド A-J(USD)」を通じ米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指す。毎月15日に決算を行い、毎決算時に収益分配を行うことを目指す。原則、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.33% +14.36% +17.35% --% +24.09%
リターン(年率) (解説) +0.33% +4.57% +3.25% --% +3.77%
リスク(年率) (解説) 7.40% 7.84% 8.96% --% 8.59%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.11 0.61 0.39 -- 0.47

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 96.33%
  • 短期金融資産 2.27%
  • 分類不可 1.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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