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2017年11月22日(水)
02311137 : 国内REIT 運用会社 : 日興アセット
基準価格(11/21):
11,417
前日比:
+99(+0.87%)
  • 純資産総額(11/21) 0.94 億円
  • 直近分配金(17/11/15) 100
  • 分配金健全度(1年) 14.17 %
  • 資金流出入(1ヵ月) -0.15 億円
  • リターン(1年) -5.37 %
  • リスク(1年) 8.60 %
  • シャープレシオ(1年) -0.41
  • QUICKファンドリスク 3
2017年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 運用会社名: 日興アセットマネジメント
  • QUICK投信分類: 国内REIT-為替リスクなし
  • QUICK略称: ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配)
  • 愛称: --
  • 日経略称: NLJリト毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年7月1日
  • 償還日: 2023年6月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.08 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「Jリート・アクティブマザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所に上場する不動産投資信託」(Jリート)の中から、様々な角度から調査を行ない、魅力的と判断した銘柄に投資を行なう。銘柄の割安性を判断するとともに、収益動向やマクロ経済・不動産市況の動向による銘柄への影響などを勘案し、流動性を加味して投資比率を決定する。

主な運用対象:国内REIT

リスク・リターンデータ (2017年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.37% +6.34% --% --% +38.80%
リターン(年率) (解説) -5.37% +2.07% --% --% +8.02%
リスク(年率) (解説) 8.60% 8.66% --% --% 11.07%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.41 0.27 -- -- 0.85

資産配分比率(解説) (2017年4月28日現在)

  • 国内REIT 94.6%
  • 短期金融資産 5.4%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

最新の市場情報

※営業日はリアル更新
日経平均株価(円) 22,416.48 +154.72
日経平均先物(円)
大取,17/12月
22,450 +210
  • QUICK Money World

値上がり率

11/21
  1. 1:通日ユ毎+5.12%
  2. 2:ベトナムF+3.88%
  3. 3:ベトナム+3.51%
  4. 4:ベトナム株式+3.09%
  5. 5:ベトナム株+3.07%

値下がり率

11/21
  1. 1:長州五傑-8.71%
  2. 2:みジャパン米-6.88%
  3. 3:みジャパン円-6.46%
  4. 4:米好配リバ無-4.09%
  5. 5:米好配リバ有-3.20%