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2019年5月21日(火)
02311137 : 国内REIT 運用会社 : 日興アセット
基準価格(5/20):
11,722
前日比:
+164(+1.42%)
QUICKファンドスコア8(分類:国内REIT)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: NLJリト毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年7月1日
  • 償還日: 2023年6月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.08 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「Jリート・アクティブマザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所に上場する不動産投資信託(Jリート)の中から、様々な角度から調査を行ない、魅力的と判断した銘柄に投資を行なう。銘柄の割安性を判断するとともに、収益動向やマクロ経済・不動産市況の動向による銘柄への影響などを勘案し、流動性を加味して投資比率を決定する。

主な運用対象:国内REIT

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +11.75% +7.59% +49.22% --% +67.98%
リターン(年率) (解説) +11.75% +2.47% +8.33% --% +9.44%
リスク(年率) (解説) 7.35% 7.33% 8.29% --% 10.26%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.55 0.37 1.00 -- 1.01

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国内REIT型
1年
1
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 国内REIT 96.5%
  • 短期金融資産 3.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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