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2019年9月17日(火)
基準価格(9/13):
9,387
前日比:
-24(-0.26%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ファイブレ毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年3月25日
  • 償還日: 2028年3月8日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.4479 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とする。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略-年金運用ではリスク・パリティと呼ぶ)を用い、基準価額が、特定資産から受ける影響を抑えることを目指す。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +7.83% +9.60% +18.58% --% +26.17%
リターン(年率) (解説) +7.83% +3.10% +3.47% --% +3.69%
リスク(年率) (解説) 4.17% 3.26% 4.56% --% 4.62%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.86 0.95 0.76 -- 0.78

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 国内債券 47.6%
  • 商品 20.6%
  • 先進国株式(除く日本) 7.35%
  • 外国REIT 7.01%
  • 先進国債券(除く日本) 5.81%
  • 新興国債券 3.44%
  • その他資産 2.7%
  • 外国債券 2.45%
  • 外国株式 1.83%
  • その他 1.21%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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