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2021年10月17日(日)
基準価格(10/15):
8,877
前日比:
+45(+0.51%)
QUICKファンドスコア2(分類:バランス)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ファイブレ毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年3月25日
  • 償還日: 2028年3月8日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.47175 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とする。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略-年金運用ではリスク・パリティと呼ぶ)を用い、基準価額が、特定資産から受ける影響を抑えることを目指す。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.72% +10.57% +13.40% --% +29.78%
リターン(年率) (解説) +3.72% +3.41% +2.55% --% +3.11%
リスク(年率) (解説) 3.92% 4.96% 4.18% --% 4.76%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.15 0.70 0.62 -- 0.65

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:バランス比率変動型(標準)
1年
1
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 国内債券 45.55%
  • 商品 17.78%
  • 先進国株式(除く日本) 8.06%
  • 先進国債券(除く日本) 7.91%
  • 外国REIT 6.69%
  • 新興国債券 4.89%
  • 外国債券 3.39%
  • その他資産 1.9%
  • その他 2.13%
  • 分類不可 1.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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