現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(3/31) 474 億円
- 直近分配金(23/3/8) 25 円
- 分配金健全度(1年) 36.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) -0.59 億円
- リターン(1年) -1.67 %
- リスク(1年) 6.68 %
- シャープレシオ(1年) -0.24
- QUICKファンドリスク 2
2023年2月末
ファンド概要
- 運用会社名： 日興アセットマネジメント
- QUICK投信分類： バランス－アロケーション可変－為替リスクあり
- QUICK略称： ファイン・ブレンド（毎月分配型）
- 愛称： --
- 日経略称： ファイブレ毎
- 決算頻度(年)： 年12回
- 設定日： 2013年3月25日
- 償還日： 2028年3月8日
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 3.3 %
- 実質信託報酬： 1.47175 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2023年2月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2023年2月末時点)
R&I分類：バランス比率変動型（標準）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2022年11月30日現在)
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運用方針
主に、収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とする。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略-年金運用ではリスク・パリティと呼ぶ)を用い、基準価額が、特定資産から受ける影響を抑えることを目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
主な運用対象：バランス