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2021年12月2日(木)
0231112B : 新興国債券アジア 運用会社 : 日興アセット
基準価格(12/1):
5,626
前日比:
+11(+0.20%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国債券)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジ社Aあり
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年11月21日
  • 償還日: 2022年10月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.663 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット)」を通じ、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建ての社債に投資する。格付けでBB+格相当以下もしくは無格付の債券にも幅広く投資する。毎月、収益分配をめざす。対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -6.51% +0.62% -3.47% --% +6.86%
リターン(年率) (解説) -6.51% +0.21% -0.70% --% +0.75%
リスク(年率) (解説) 4.76% 6.88% 5.46% --% 4.67%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.39 0.06 -0.10 -- 0.18

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:アジア債券型(フルヘッジ)
1年
1
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年8月31日現在)

  • 新興国債券 65.79%
  • 先進国債券(除く日本) 14.87%
  • 外国債券 7.77%
  • 短期金融資産 5.03%
  • 先進国投資適格社債(除く日本) 3.46%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 1.88%
  • 分類不可 1.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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