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2019年7月24日(水)
基準価格(7/23):
47,813
前日比:
+64(+0.13%)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: --
  • 決算頻度(年): 年6回
  • 設定日: 2012年1月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ETF
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): -- %
  • 実質信託報酬: 0.486 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「自国通貨建て新興市場国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)」の一部またはすべてに投資を行い、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を、円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの変動率に一致させることを目指す。取引所に上場するETF。銘柄コードは1566。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.40% +13.78% +1.15% --% +39.30%
リターン(年率) (解説) +5.40% +4.40% +0.23% --% +4.57%
リスク(年率) (解説) 8.41% 7.32% 9.22% --% 11.01%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.67 0.62 0.06 -- 0.45

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 新興国債券 97.09%
  • 短期金融資産 2.91%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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