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2018年9月19日(水)
02311107 : 国内債券 運用会社 : 日興アセット
基準価格(9/18):
10,213
前日比:
0(0.00%)
QUICKファンドスコア3(分類:国内債券)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ふるさと2020
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年7月23日
  • 償還日: 2020年7月6日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 0.27 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内の地方債や国債などの公共債を中心に投資を行い、安定的な収益の確保をめざす。満期一致戦略(ターゲット・マチュリティー戦略と呼ばれる債券の価格特性を活かした運用手法で、ファンドの償還(信託期間終了日)と投資する債券の満期を一致させるような運用を行う)という運用手法で、安定的な収益の確保をめざす。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.37% -0.32% +1.62% --% +8.65%
リターン(年率) (解説) -0.37% -0.11% +0.32% --% +1.03%
リスク(年率) (解説) 0.13% 0.49% 0.71% --% 1.56%
シャープレシオ(年率) (解説) -2.45 -0.25 0.35 -- 0.58

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
1
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 国内債券 95.9%
  • 短期金融資産 4.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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