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2021年10月25日(月)
基準価格(10/22):
3,368
前日比:
-27(-0.80%)
QUICKファンドスコア6(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Nサミト
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年3月18日
  • 償還日: 2030年1月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.454 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

ルクセンブルグ籍円建外国投資信託「ワールド・コア・ソブリン・ボンド・ファンド クラスA」への投資を通じて、各国通貨建てのソブリン債等に投資する。国際経済・政治の動向に大きな影響を与えるとみられる国や地域の通貨を投資対象とし、投資対象通貨の中から3通貨程度を選定し、当該通貨建てのソブリン債に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +11.90% +16.30% +24.32% +28.99% +20.77%
リターン(年率) (解説) +11.90% +5.16% +4.45% +2.58% +1.65%
リスク(年率) (解説) 6.64% 13.31% 11.30% 12.52% 12.80%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.74 0.45 0.45 0.26 0.18

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年2月26日現在)

  • 外国債券 98.4%
  • その他資産 1.3%
  • 短期金融資産 0.1%
  • 分類不可 0.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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