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2021年10月25日(月)
基準価格(10/22):
2,898
前日比:
-25(-0.86%)
QUICKファンドスコア7(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世グリン
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年2月19日
  • 償還日: 2024年10月21日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.3 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

グリーンボンド(世界銀行が発行する債券の一種で、債券発行で調達した資金は、原則新興国における地球温暖化防止対策プロジェクトへの貸付にのみ利用)をはじめ、各国通貨建て世界銀行債券(世銀債)を主な投資対象とする。中でも、相対的に高利回り債券を中心に厳選し、信用リスクを抑えながら、より高い利子収入の獲得を目指す。原則為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.90% +5.84% +13.48% +26.30% +19.65%
リターン(年率) (解説) +9.90% +1.91% +2.56% +2.36% +1.56%
リスク(年率) (解説) 6.73% 8.92% 8.15% 10.40% 10.86%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.51 0.26 0.35 0.27 0.23

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年2月26日現在)

  • 新興国債券 55.32%
  • 先進国債券(除く日本) 43.18%
  • その他資産 1.4%
  • 短期金融資産 0.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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