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2022年5月19日(木)
0231109C : 新興国株式中南米 運用会社 : 日興アセット
基準価格(5/18):
8,846
前日比:
+242(+2.81%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国株式)
2022年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 情熱の国
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2009年12月21日
  • 償還日: 2024年9月24日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.848 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「ブラジル・ストック・マザーファンド」への投資を通じて、ブラジルの株式に投資する。大型株式だけでなく、中小型株式等を含めた幅広い投資対象から組入銘柄を選定する。ブラジル株式の運用で実績のあるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ(ブラジル)が運用を担当する。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2022年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +16.81% +3.10% +20.56% +15.40% -10.77%
リターン(年率) (解説) +16.81% +1.02% +3.81% +1.44% -0.92%
リスク(年率) (解説) 28.99% 36.60% 33.82% 31.51% 31.14%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.68 0.22 0.29 0.20 0.12

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年4月末時点)

R&I分類:ブラジル・ラテンアメリカ株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 新興国株式 92.2%
  • 短期金融資産 7.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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