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2019年1月22日(火)
0231109C : 新興国株式中南米 運用会社 : 日興アセット
基準価格(1/21):
9,006
前日比:
+47(+0.52%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国株式)
2018年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 情熱の国
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2009年12月21日
  • 償還日: 2024年9月24日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.8144 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「ブラジル・ストック・マザーファンド」への投資を通じて、ブラジルの株式に投資する。大型株式だけでなく、中小型株式等を含めた幅広い投資対象から組入銘柄を選定する。ブラジル株式の運用で実績のあるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ(ブラジル)が運用を担当。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.78% +70.48% -0.83% --% -19.89%
リターン(年率) (解説) -4.78% +19.46% -0.17% --% -2.43%
リスク(年率) (解説) 25.24% 31.93% 30.59% --% 29.37%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.07 0.71 0.14 -- 0.05

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年12月末時点)

R&I分類:ブラジル・ラテンアメリカ株型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 新興国株式 93.6%
  • 短期金融資産 6.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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