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2018年11月21日(水)
基準価格(11/20):
49,338
前日比:
+34(+0.07%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: --
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2009年9月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ETF
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): -- %
  • 実質信託報酬: 0.27 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の変動率に一致させることを目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。取引所に上場するETF。銘柄コードは1677。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.90% -5.25% +12.92% --% +36.81%
リターン(年率) (解説) -2.90% -1.78% +2.46% --% +3.51%
リスク(年率) (解説) 6.09% 7.28% 7.50% --% 9.05%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.60 -0.21 0.35 -- 0.41

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 96.12%
  • 新興国債券 2.55%
  • 短期金融資産 1.33%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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