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2021年5月18日(火)
基準価格(5/17):
21,267
前日比:
+34(+0.16%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2021年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 3分法成
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2009年8月7日
  • 償還日: 2024年7月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.045 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産(不動産、債券および株式)に分散投資する。各資産の基本組入比率は、国内不動産投信25%、海外債券50%、国内株式25%とする。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +22.77% +22.18% +34.61% +118.56% +115.70%
リターン(年率) (解説) +22.77% +6.90% +6.12% +8.13% +6.81%
リスク(年率) (解説) 8.34% 10.02% 8.54% 10.32% 10.58%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.57 0.72 0.74 0.80 0.67

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年4月末時点)

R&I分類:その他国内外バランス型
1年
4
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年2月26日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 30.81%
  • 国内REIT 25.8%
  • 国内株式 24.9%
  • 新興国債券 9.92%
  • 外国債券 6.67%
  • 短期金融資産 1.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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