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2020年1月28日(火)
基準価格(1/27):
19,808
前日比:
-114(-0.57%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2019年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 3分法成
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2009年8月7日
  • 償還日: 2024年7月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.045 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産(不動産、債券および株式)に分散投資する。各資産の基本組入比率は、国内不動産投信25%、海外債券50%、国内株式25%とする。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +14.95% +17.58% +19.41% +104.52% +98.06%
リターン(年率) (解説) +14.95% +5.55% +3.61% +7.42% +6.84%
リスク(年率) (解説) 6.15% 5.93% 7.81% 10.09% 10.30%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.31 0.94 0.49 0.75 0.69

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年12月末時点)

R&I分類:その他国内外バランス型
1年
4
3年
5
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年10月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 31.04%
  • 国内株式 25.3%
  • 国内REIT 25.0%
  • 新興国債券 9.79%
  • 外国債券 7.17%
  • 短期金融資産 1.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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