02311084 : 新興国株式 ＞ その他(グローバル)
運用会社 : 日興アセット
現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(5/26) 410 億円
- 直近分配金(22/11/16) 10 円
- 分配金健全度(1年) 100.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) +3.07 億円
- リターン(1年) -1.06 %
- リスク(1年) 19.35 %
- シャープレシオ(1年) 0.04
- QUICKファンドリスク 4
2023年4月末
ファンド概要
- 運用会社名： 日興アセットマネジメント
- QUICK投信分類： 新興国株式－その他(グローバル)－為替リスクあり
- QUICK略称： インデックスＦ海外新興国株式
- 愛称： ＤＣ インデックス海外新興国株式
- 日経略称： イ新興株
- 決算頻度(年)： 年1回
- 設定日： 2008年4月1日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： インデックス型
- 購入時手数料(税込)： 3.3 %
- 実質信託報酬： 0.374 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2023年4月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2023年4月末時点)
R&I分類：エマージング株インデックス型（ノーヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2022年10月31日現在)
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運用方針
主として、｢海外新興国株式インデックスMSCI エマージング(ヘッジなし)マザーファンド｣を通じて、新興国の株式に投資を行ない、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。
主な運用対象：海外株式