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2019年10月23日(水)
基準価格(10/21):
2,016
前日比:
+6(+0.30%)
QUICKファンドスコア6(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世サイフ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年12月15日
  • 償還日: 2026年10月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 0.96905 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、経済協力開発機構(OECD)加盟国及びこれらに準ずる国の通貨の中から原則、高金利の10通貨を選定し、当該通貨建ての短期債券等に投資する。10通貨への投資配分は概ね均等とする。原則、年2回、投資通貨の見直しを行う。投資対象債券は高格付けの短期債券とする。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.48% +2.29% -16.51% +0.46% -18.88%
リターン(年率) (解説) -5.48% +0.76% -3.55% +0.05% -1.63%
リスク(年率) (解説) 7.96% 7.15% 8.57% 10.82% 13.51%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.57 0.14 -0.38 0.05 -0.07

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年7月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本)(短期) 49.74%
  • 新興国債券(短期) 48.86%
  • 短期金融資産 1.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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