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2021年5月12日(水)
基準価格(5/11):
6,113
前日比:
+10(+0.16%)
QUICKファンドスコア3(分類:バランス)
2021年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 3トップ
  • 決算頻度(年): 年6回
  • 設定日: 2006年10月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.4663 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

世界の債券及び株式に幅広く分散投資するファンド・オブ・ファンズ。バランスよく投資対象を組み合わせ(基本ポートフォリオは、高格付債券:25%・高利回り債券:25%・新興国債券:25%・世界株式:10%・世界高配当株式:15%)、マーケット環境等に左右されにくい安定した資産の成長を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジしない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +23.89% +18.85% +35.34% +90.68% +73.74%
リターン(年率) (解説) +23.89% +5.93% +6.24% +6.67% +3.88%
リスク(年率) (解説) 9.36% 10.87% 9.97% 11.44% 13.59%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.30 0.59 0.66 0.62 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年4月末時点)

R&I分類:バランス型(債券中心)
1年
4
3年
3
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年8月31日現在)

  • 先進国株式 29.4%
  • 先進国ハイイールド債券 26.6%
  • 先進国債券 22.2%
  • 新興国債券 20.3%
  • 短期金融資産 1.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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