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2020年1月20日(月)
基準価格(1/17):
6,093
前日比:
+21(+0.35%)
QUICKファンドスコア4(分類:バランス)
2019年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 3トップ
  • 決算頻度(年): 年6回
  • 設定日: 2006年10月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.4663 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

世界の債券及び株式に幅広く分散投資するファンド・オブ・ファンズ。バランスよく投資対象を組み合わせ(基本ポートフォリオは、高格付債券:25%・高利回り債券:25%・新興国債券:25%・世界株式:10%・世界高配当株式:15%)、マーケット環境等に左右されにくい安定した資産の成長を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジしない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +13.57% +16.60% +10.03% +81.84% +57.54%
リターン(年率) (解説) +13.57% +5.25% +1.93% +6.16% +3.51%
リスク(年率) (解説) 7.77% 7.11% 9.46% 11.50% 13.64%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.68 0.76 0.24 0.57 0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年12月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
2
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年9月30日現在)

  • 先進国ハイイールド債券 27.54%
  • 先進国株式 24.32%
  • 新興国債券 23.42%
  • 先進国債券 23.22%
  • 短期金融資産 1.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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