02311066 : グローバル株式(先進・新興複合)
運用会社 : 日興アセット
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- 純資産総額(2/3) 197 億円
- 直近分配金(22/11/16) 300 円
- 分配金健全度(1年) 60.08 %
- 資金流出入(1ヵ月) +0.59 億円
- リターン(1年) +3.63 %
- リスク(1年) 21.15 %
- シャープレシオ(1年) 0.35
- QUICKファンドリスク 4
2023年1月末
ファンド概要
- 運用会社名： 日興アセットマネジメント
- QUICK投信分類： グローバル株式(先進・新興複合)－為替リスクあり
- QUICK略称： 日興五大陸株式ファンド
- 愛称： --
- 日経略称： 五大陸株
- 決算頻度(年)： 年4回
- 設定日： 2006年6月12日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： インデックス型
- 購入時手数料(税込)： 2.2 %
- 実質信託報酬： 1.21 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2023年1月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2022年12月末時点)
R&I分類：その他国際株インデックス型（ノーヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2022年3月31日現在)
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運用方針
主に｢海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド｣及び｢海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド｣を通じて、日本を除く先進国に新興国を加え、合計46の国と地域(2022年5月末現在)の株式(DR(預託証券)・カントリーファンド含む)を主要投資対象として分散投資。基本投資比率は先進国株式に80%、新興国株式に20%とする。
主な運用対象：海外株式