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2019年6月27日(木)
基準価格(6/26):
13,783
前日比:
-104(-0.75%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国株式)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: BRIC
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2006年3月1日
  • 償還日: 2021年4月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.9894 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

BRICs各国の企業の株式へ「ブラジル株式マザーファンド」「ロシア株式マザーファンド」等の4ファンドを通じて投資する。投資対象には、企業が自国通貨建てで発行している株式のほか、他国通貨建で発行している株式、当該株式を裏付け資産としたDR(預託証券)も含まれる。各地域の経済情勢及び株式市場動向等を考慮し、投資比率を見直し、原則として為替ヘッジしない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.94% +32.53% +24.99% +54.56% +46.44%
リターン(年率) (解説) +1.94% +9.84% +4.56% +4.45% +2.94%
リスク(年率) (解説) 14.87% 12.66% 16.25% 19.75% 26.21%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.07 0.81 0.35 0.31 0.24

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:エマージング株複数地域型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
4
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 新興国株式 83.71%
  • 外国株式 8.91%
  • 先進国株式(除く日本) 2.77%
  • 短期金融資産 1.5%
  • 分類不可 3.11%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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