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2019年2月22日(金)
02311054 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 日興アセット
基準価格(2/21):
27,710
前日比:
+42(+0.15%)
QUICKファンドスコア8(分類:国内株式)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: リッチF
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2005年4月15日
  • 償還日: 2022年4月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 2.0196 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「日本株キャッシュリッチ・マザーファンド」への投資を通じて、国内における現金等流動性の高い金融資産を多く保有する企業(キャッシュリッチ企業)の株式を中心に投資。キャッシュリッチ企業の中でも、割安と判断される株式を中心に組み入れる。また、株主価値を重視する経営姿勢への転換などにより株価の値上がりが期待される銘柄にも投資する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -16.90% +30.76% +75.77% +256.82% +177.71%
リターン(年率) (解説) -16.90% +9.35% +11.94% +13.57% +7.71%
リスク(年率) (解説) 19.64% 14.98% 14.08% 15.95% 16.03%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.91 0.67 0.87 0.87 0.53

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
5
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 国内株式 95.6%
  • 短期金融資産 4.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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