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2019年5月27日(月)
基準価格(5/24):
5,607
前日比:
-72(-1.27%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国株式)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界高毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年2月15日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.188 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「世界高配当株式マザーファンド」を通じ、世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に株式益回りの高い企業等、配当余力の高い企業の株式に分散投資し、安定的な配当収入を得る。各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準等の配当余力に加え、各国市況動向や、各銘柄毎のファンダメンタルズ、割安性、流動性等の分析も行う。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.77% +22.67% +36.03% +194.51% +116.35%
リターン(年率) (解説) +5.77% +7.05% +6.35% +11.41% +5.60%
リスク(年率) (解説) 14.56% 13.09% 13.87% 15.91% 17.50%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.46 0.59 0.51 0.75 0.39

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 95.7%
  • 短期金融資産 2.3%
  • 国内株式 2.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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