02311052 : 先進国株式 ＞ その他(グローバル)
運用会社 : 日興アセット
現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(11/29) 186 億円
- 直近分配金(21/11/18) 20 円
- 分配金健全度(1年) 100.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) -2.05 億円
- リターン(1年) +40.38 %
- リスク(1年) 10.93 %
- シャープレシオ(1年) 3.17
- QUICKファンドリスク 3
2021年10月末
ファンド概要
- 運用会社名： 日興アセットマネジメント
- QUICK投信分類： 先進国株式－その他(グローバル)－為替リスクあり
- QUICK略称： 日興・ＣＳ世界高配当株式Ｆ(毎月分配型)
- 愛称： --
- 日経略称： 世界高毎月
- 決算頻度(年)： 年12回
- 設定日： 2005年2月15日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 3.3 %
- 実質信託報酬： 1.21 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2021年10月末時点)
R&I分類：国際株高配当型（ノーヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2021年8月31日現在)
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運用方針
「世界高配当株式マザーファンド」を通じ､世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に､同時に株式益回りの高い企業等､配当余力の高い企業の株式に分散投資し､安定的な配当収入を得る｡各銘柄毎の配当利回り水準､株式益回り水準等の配当余力に加え､各国市況動向や､各銘柄毎のファンダメンタル､割安性､流動性等の分析も行う｡原則､為替ヘッジを行わない。
主な運用対象：海外株式