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2020年11月27日(金)
基準価格(11/26):
5,228
前日比:
-7(-0.13%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国株式)
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界高毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年2月15日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.21 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「世界高配当株式マザーファンド」を通じ、世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に株式益回りの高い企業等、配当余力の高い企業の株式に分散投資し、安定的な配当収入を得る。各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準等の配当余力に加え、各国市況動向や、各銘柄毎のファンダメンタル、割安性、流動性等の分析も行う。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -15.25% -11.86% -1.97% +114.88% +84.80%
リターン(年率) (解説) -15.25% -4.12% -0.40% +7.95% +4.00%
リスク(年率) (解説) 31.29% 16.34% 14.99% 15.66% 17.61%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.32 -0.17 0.05 0.56 0.30

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年8月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 96.9%
  • 短期金融資産 2.0%
  • 国内株式 1.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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